遵义市精神病院2020年度部门决算

发布时间: 2021-07-13 10:14 字体:[]

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

三、部门决算单位构成及人员构成

第二部分  2020年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、非财政拨款财政收入支出决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况说明

二、2020年度收入决算情况说明

三、2020年度支出决算情况说明

四、2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、2020年度非财政拨款收入支出决算情况说明

十一、预算绩效情况说明

十二、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释



第一部分部门概况

一、部门职责(按三定方案分条表述)

遵义市民政局下属社会福利事业单位,宗旨是为精神病人、孤老残复员军人提供医疗康复服务;职能和业务范围是从事精神病人收养康复治疗、精神残疾与精神病机理研究、精神疾病医疗保健社会服务、承担对孤老残疾复员军人和烈士遗属等重点优抚对象的医疗服务工作、提供相关社会服务。

二、机构设置

本单位独立编制机构数1个,独立核算机构数1个

内设10个科(室):院办公室、人教科、财务科、总务科、医保科、医教科、护理部、门诊部、住院部、院感科。

三、部门决算单位和人员构成

(一)部门决算单位构成

序号

单位名称

单位类型

1

遵义市精神病院

财政全额拨款事业单位

...

注:单位类型划分为行政单位、参照公务员法管理事业单位、财政补助事业单位、其他单位等四类,请对照填列。

(二)部门人员构成

编制数

在编实有人数

离退休人员

合计

行政编制

事业编制

59

41

0

41

40

第二部分  2020年度部门决算公开报表(详见附表)

一、收入支出决算总表(公开01表)

二、收入决算表(公开02表)

三、支出决算表(公开03表)

四、财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表(公开09表)

十、非财政拨款财政收入支出决算表(公开10表)

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计3826.37万元,与2019年相比,减少3133.08元,降低45%,主要原因是本年使用政府性基金预算财政拨款收入安排的支出较上年减少。

二、2020年度收入决算情况说明

本年收入合计3041.06万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1220.96万元,占40.15%;政府性基金预算财政拨款收入57万元,占1.87%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入1675.33万元,占55.09%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%。其他收入87.77万元,占2.89%。

三、2020年度支出决算情况说明

   本年支出合计2700万元,其中:基本支出2263.7万元,占83.84%;项目支出 436.3万元,占16.16%;上缴上级支出 0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0 万元,占0%。

四、2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计2009.62万元,2019年相比,减少3080.27元,降低60.52%,主要原因是本年使用政府性基金预算财政拨款收入安排的支出较上年减少。

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1429.01万元,占本年支出合计的52.93 %。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出增加106.1万元,增长8.02 %,主要原因是人员的增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:

社会保障和就业支出科目(类)1299.5万元,占90.94%;卫生健康支出科目(类)66.83万元,占4.68%;住房保障支出科目(类)62.69万元,占4.38%(按功能科目类级逐一说明)。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为747.44万元,支出决算为1429.01万元,完成年初预算的191.19%。其中:

1)机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为46.85万元,支出决算为45.37万元,完成年初预算的96.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度人员变动调整。

2)机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为18.56万元,支出决算为16.02万元,完成年初预算的86.31%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度人员变动调整。

3)优抚事业单位支出。年初预算数0万元,支出决算为253.95万元。此为使用以前年度结转结余资金列支的项目。

4)社会福利事业单位。年初预算数502.44万元,支出决算数为910.41万元。完成年初预算数的181.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年人员变动情况调整的资金体现在调整预算中,发放的事业绩效奖励未由我单位进行预算,由财政直接预算。

5)其他社会福利支出。年初预算为70万元,支出决算为70万元,完成年初预算的100%。

6)流浪乞讨人员救助支出。年初预算为0万元,支出决算为0.84万元。此项资金由我单位主管局市民政局预算拨付。

7)其他社会保障和就业支出。年初预算数4.77万元,支出决算为2.91万元,完成年初预算的61%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度人员变动调整。

8)其他公立医院支出年初预算为0万元,支出决算数为16万元。此为财政直接下达的资金及以前年度结转结余资金列支的项目。

9)事业单位医疗。年初预算数17.9万元,支出决算为21.37万元,完成年初预算的119.39%。支出决算数大于年初预算数的原因人员变动调整和本年医疗保险基数的调整。

10)公务员医疗补助。年初预算数23.06万元,支出决算数22.39万元,完成调整预算的97.1%。支出决算数小于年初预算数的原因人员变动调整及公务员医疗补助基数调整。

11)其他卫生健康支出。年初预算数0,支出决算数7.08万元。此为财政直接下达的资金及以前年度结转结余资金列支的项目。

12)住房保障支出年初预算为63.87万元,支出决算为62.69万元,完成年初预算的98.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度人员变动调整。

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1081.14万元,用于保障机构正常运转完成日常工作任务的支出。其中:人员经费1039.72万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、抚恤金;公用经费41.42万元,主要包括办公费、水电费、差旅费、维修维护费、工会经费、福利费、公务车运行维护费。

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.35万元,支出决算为7.35万元,完成预算的100%。与2019年相比,减少3.15万元,降低30%,主要原因是2020疫情期间单位封闭管理,派车出行情况减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算7.35万元,其中因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算7.35万元,占100%;公务接待费支出决算0万元。具体情况如下:

1)因公出国(境)费年初预算为0万元,支出决算为0万元。因公出国(境)费与2019年相比,增加(或减少)0万元。

2)公务用车购置及运行维护费年初预算为7.35万元,支出决算为7.35万元,完成年初预算的100%。公务用车购置及运行维护费与2019年相比,减少3.15万元,降低30%,减少的主要原因是2020疫情期间单位封闭管理,派车出行情况减少。

其中:公务用车购置0万元,购置公务车0台;公务用车运行维护费7.35万元,主要用于车辆保险费、维修维护、停车费、过境费、洗车费、油费等。截至2020年12月31日,单位财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。

(3)公务接待费年初预算为0万元,支出决算为0万元,公务接待费与2019年相比,增加(或减少)0万元。

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)2020年度政府性基金预算财政拨款收入决算总额为57元,与2019年相比,减少2408万元,降低97.69%,主要原因是本年使用政府性基金预算财政拨款收入安排的基本建设项目支出较上年减少。

(二)2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算总额为37.43万元,2019年相比,减少2427.57万元,降低98.48%,主要原因是本年使用政府性基金预算财政拨款收入安排的基本建设项目支出较上年减少。具体:

1)一般公共服务支出 0万元;

2)国防支出0万元;

3)其他支出37.43万元。

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算财政拨款收入安排的支出。

十、2020年度非财政拨款收支决算情况说明

2020年度非财政拨款收入决算总额1763.1万元,其中:事业收入1675.33万元,经营收入0万元,其他收入87.77万元。非财政拨款支出决算总额1233.56万元,其中:

1)社会保障和就业支出1182.56万元;

2)其他支出51万元。

十一、预算绩效情况说明

(一)项目绩效评价工作开展情况

2020年度我单位实行绩效目标管理的项目1个,共计1个项目进行了绩效自评,共涉及预算资金70万元,自评覆盖率达到100%。

(二)项目绩效评价结果

   项目一:三无对象生活补助及衣被费 项目

根据年初设定的绩效目标为100项目绩效自评得分为95分。项目全年预算为70万元,执行数为70万元,完成预算的100%。主要的产出和效果是使三无对象得到及时救助,促进社会稳定发展。

附表:

2020年度项目支出绩效自评表

单位:遵义市精神病院






单位:万元

项目名称

三无对象生活补助及衣被费





项目编码:



主管部门名称

遵义市民政局

主管部门代码



项目资金                    (万元)

资 金 来 源

年初预算数(A)

全年执行数(B)

分值(10分)

执行率(B/A)

得分

得分计算方法

年度资金总额:

70

70

10


10

执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。

财政拨款

70

70

10


10

        其中:上级补助






             本级安排

70

70

10


10

        其他资金






年度总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况

  使“三无”对象得到及时救助,促进社会稳定发展。全面提升服务意识和水平,为救助对象提供稳定保障。提高精神卫生社会服务水平,为社会安定提供服务。拓宽“三无”对象救助保障范围,切实解决“三无”对象救助问题。

2020年,有在院“三无”病人131名,在本单位住院期间,为他们提供良好的住院环境,切实解决了生活所需方面的问题,让他们得到及时的救助,促进了社会的稳定发展,提升了服务意识和服务水平,为社会救助提供救助保障。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值(A)

全年实际值(B)

分值

得分计算方法

得分

未完成原因分析

产出指标(50分)

数量指标

受救助三无人员人数

160余人

131人

10

完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。

8

本年实际在院三无病人131人,已经全部得到救助

质量指标

进一步加强改善三无人员生活

90%

90%

5

1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。

5


让三无人员得到优质服务

90%

90%

5

5


提高三无人员救助水平

90%

90%

10

10


时效指标

在2020年12月前95%的工作完成情况报告

95%

95%

5

5


在2020年12月底前提出下一年工作计划和方向

100%

100%

5

5


成本指标

用于补助到三无人员生活补助及衣被费等

70万元

70万元

10

10


效益指标(30分)

经济效益指标

通过对该项经费的绩效评价,有效提高该项经费的使用效益,全面提升三无人员幸福指数

95%

90%

10

1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。

9


社会效益指标

提高三无对象的服务,使其生活幸福指数提高,维护社会的和平稳定

95%

90%

10

9


可持续影响指标

使更多的三无人员能得到收容与治疗,提高生活满意度和幸福指数

95%

90%

10

9


满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

让主要领导对三无人员救助工作满意度达到95%

95%

95%

5

同效益指标得分计算方式。

5


让涉及到三无人员救助工作的相关部门满意度达到95%

95%

95%

5

5


总         分

95


绩   效  自  评

实现了“三无对象”生活费及衣被费等基本生活保障,医疗服务水平得到一定的提升,医务人员的责任心、服务态度进一步提高,为社会救助提供保障

十二、其他重要事项的情况说明

(一)2020年度机关运行经费支出情况说明

我单位为事业单位,无机关运行经费。

(二)2020年度政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额209.87万元,其中:政府采购货物支出131.54万元、政府采购工程支出3.31万元、政府采购服务支出75.02万元。授予中小企业合同金额209.87万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额158.08万元,占政府采购支出总额的75.32%。

(三)2020年度国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本部门(单位)共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆,其他用车主要是单位基本运行公务用车2辆,救护车1辆;单位价值50万元(含)以上的通用设备0(台、套…),单位价值100万元(含)以上的专用设备0(台、套…)。

第四部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助现金收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入:指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的现金流入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位上缴收入等之外取得的收入。

(七)非财政拨款结余:核算单位历年滚存的非限定用途的非同级财政拨款结余资金,主要为非财政拨款结余扣除结余分配后滚存的金额。

(八)年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(九)结余分配:指事业单位按照会计规定缴纳所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金等。

(十)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生结余资金。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位用财政拨款预算收入之外的收入对附属单位补助发生的现金流出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)

1)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2)机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

3)优抚事业单位支出:反映民政部门管理的优抚事业单位支出,对集体优抚事业单位的补助,对烈士纪念设施的维修改造和管理保护支出,以及全国重点军供站设施维修改造和设备更新支出。

4)其他社会福利事业单位:反映其他用于社会福利方面的支出。

5)流浪乞讨人员救助支出:反映用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。

6)其他社会保障和就业支出:反映其他用于社会保障和就业方面的支出

7)其他公立医院支出:反映其他用于公立医院方面的支出

8)事业单位医疗:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

9)公务员医疗补助:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

10)其他卫生健康支出:其他用于卫生健康方面的支出。

11)住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件:遵义市精神病院2020年部门决算公开报表


  附件:遵义市精神病院2020年部门决算公开报表.xls