遵义市务川精神病院2020年度部门决算

发布时间: 2021-07-13 10:38 字体:[]

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

三、部门决算单位构成及人员构成

第二部分 2020年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、非财政拨款财政收入支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况说明

二、2020年度收入决算情况说明

三、2020年度支出决算情况说明

四、2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、2020年度非财政拨款收入支出决算情况说明

、预算绩效情况说明

、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释



第一部分部门概况

一、部门职责

1.经费来源:财政补助(财政全额补款)

2.宗旨和业务范围:为精神病患者提供医疗康复服务,从事精神病人医疗、精神病人保健,“三无”精神病人收养,精神病机理研究。

3.机构情况:独立编制机构数1个,独立核算机构数1个。

4.人员情况:全院在职职工44人,退休24人,遗属4人。

二、机构设置

本单位内设独立核算机构1个。

三、部门决算单位和人员构成

(一)部门决算单位构成

序号

单位名称

单位类型

1

遵义市务川精神病院

财政补助事业单位

2

注:单位类型划分为行政单位、参照公务员法管理事业单位、财政补助事业单位、其他单位等四类,请对照填列。

(二)部门人员构成

  • 编制数

    在编实有人数

    离退休人员

    合计

    行政编制

    事业编制

    60

    44

    44

    24

    1. 2020年度部门决算公开报表(详见附表)

    一、收入支出决算总表(公开01表)

    二、收入决算表(公开02表)

    三、支出决算表(公开03表)

    四、财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

    九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表(公开09表)

    十、非财政拨款财政收入支出决算表(公开10表)

    第三部分 2020年度部门决算情况说明

    一、2020年度收入支出决算总体情况说明

    2020年度收支总计2970.74万元,与2019年相比,减少2612.36元,46.79%,主要原因是本年度内无重大工程建设,因此一般公共预算财政收入,政府性基金预算收入及其他收入均减少;本年内受疫情影响,患者收治率下降导致事业收入减少

    二、2020年度收入决算情况说明

    本年收入合计2524.91万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1130.34万元,占44.77%;政府性基金预算财政拨款收入65万元,占2.57%;上级补助收入0万元;事业收入1174.58万元,占46.52%;经营收入0万元;附属单位上缴收入0万元。其他收入154.99万元,占6.14%

    三、2020年度支出决算情况说明

    本年支出合计1775.34万元,其中:基本支出1740.58万元,占98.04%;项目支出34.76万元,占1.96%;上缴上级支出0万元;经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元。

    四、2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2020年度财政拨款收、支总计1641.17万元,2019年相比,减少1800.52元,降低52.31%,主要原因是本年度内无重大工程建设,因此一般公共预算财政收入,政府性基金预算收入减少。       

    五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    2020年度一般公共预算财政拨款支出907.63万元,占本年支出合计的55.3%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出减少157.27万元,14.77%,主要原因是本年无重大工程施工财政预算减少

    (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

    2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:

    社会保障和就业支出科目(类)799.94万元,占88.14%;卫生健康支出科目(类)43.24万元,占4.76%;住房保障支出科目(类)64.44万元,占7.1%

    (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为121.3万元,支出决算为907.63万元,完成年初预算的748.25%。其中:

    1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为37.99万元,支出决算为45.61万元,完成年初预算的120.06%。决算数大于预算数的主要原因是本年度内新增职工13名,调出职工4名导致实际支出增加

    2)社会保障和就业支出科目(类)社会福利科目(款)社会福利事业单位科目(项)。年初预算为639.58万元,支出决算为749.96万元,完成年初预算的117.26%。决算数大于预算数的主要原因是本年度内新增职工13名,调出职工4名导致实际支出增加

    3)社会保障和就业支出科目(类)临时救助科目(款)流浪乞讨人员救助支出科目(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.76万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年初无流浪乞讨人员救助支出预算,年底下拨资金后予以安排支出

    4社会保障和就业支出科目(类)其他社会保障和就业支出科目(款)其他社会保障和就业支出科目(项)。年初预算为3.87万元,支出决算为2.61万元,完成年初预算的67.44%。决算数小于预算数的主要原因是临聘人员中财政拨款负担部分人员的其他社会保障和就业支出由自筹资金支出,因此实际支出小于预算支出

    5卫生健康支出科目(类)公立医院科目(款)其他公立医院支出科目(项)。年初预算为0万元,支出决算为5万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是该资金年初无预算,为医保资金于年中下拨公立医院改革补助资金安排的支出

    6卫生健康支出科目(类)行政事业单位医疗科目(款)事业单位医疗科目(项)。年初预算为14.50万元,支出决算为20.66万元,完成年初预算的142.48%。决算数大于预算数的主要原因是单位职工增加,导致调整预算和实际事业单位医疗支出增加

    7卫生健康支出科目(类)行政事业单位医疗科目(款)公务员医疗补助科目(项)。年初预算为15.21万元,支出决算为17.58万元,完成年初预算的115.58%。决算数大于预算数的主要原因是单位职工增加,导致调整预算和实际公务员医疗补助支出增加

    8住房保障支出科目(类)住房改革支出科目(款)住房公积金科目(项)。年初预算为53.59万元,支出决算为64.44万元,完成年初预算的120.25%。决算数大于预算数的主要原因是单位职工增加,导致调整预算和实际住房公积金支出增加

    六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2020年度一般公共预算财政拨款基本支出880.87万元,用于保障机构正常运转完成日常工作任务的支出。其中:人员经费833.11万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、 公务员医疗补助缴费、  其他社会保障缴费、住房公积金、 其他工资福利支出、退休费、抚恤金 、生活补助、其他个人和家庭的补助;公用经费47.75万元,主要包括办公费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

    七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

    2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.35万元,支出决算为5.94万元,完成预算的80.82%,决算数小于预算数的主要原因是上半年疫情影响减少了公务出行。与2019年相比,减少2.6万元,降低30.44%,主要原因是公务出行减少及2020年度无公务接待

    1. 三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    2020年度“三公”经费财政拨款支出决算5.94万元,其中因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算5.94万元,占100%;公务接待费支出决算0万元。具体情况如下:

    1因公出国(境)费年初预算为0万元,支出决算为0万元。因公出国(境)费与2019年相比,增加0万元。遵义市务川精神病院全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团情况

    2)公务用车购置及运行维护费年初预算为7.35万元,支出决算为5.94万元,完成年初预算的80.82%,决算数小于预算数的主要原因是上半年疫情影响减少了公务出行。公务用车购置及运行维护费与2019年相比,减少2.32万元,降低28.09%减少主要原因是2020年上半年疫情影响减少了公务出行

    其中:公务用车购置0万元,购置公务车0台;公务用车运行维护费5.94万元,主要用于公务车加油费、过路费、停车费。截至20201231日,单位财政拨款开支的公务用车保有量为4辆。

    1. 公务接待费年初预算为0万元,支出决算为0万元公务接待费与2019年相比,减少0.27万元,降低100%降低的主要原因是本年度无公务接待

    八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

    (一)2020年度政府性基金预算财政拨款收入决算总额为65元,与2019年相比,减少820万元,降低92.66%,主要原因是本年内无重大工程施工。

    (二)2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算总额为8万元,2019年相比,减少1922.95万元,降低99.59%,主要原因是本年内无重大工程施工。其中:

    1)用于社会福利的彩票公益金支出8万元;

    九、2020年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

    我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资本经营预算财政拨款收入安排的支出

    十、2020年度非财政拨款收支决算情况说明

    2020年度非财政拨款收入决算总额1329.57万元,其中:事业收入1174.58万元,经营收入0万元,其他收入154.99万元。非财政拨款支出决算总额1329.57万元,其中:

    1)社会保障和就业支出856万元;

    2)卫生健康支出0.53万元;

    3)住房保障支出3.18万元。

    4)结余分配469.86万元。

    十一、预算绩效情况说明

    (一)项目绩效评价工作开展情况

    2020年度我单位实行绩效目标管理的项目2个,共计2个项目进行了绩效自评,共涉及预算资金170万元,自评覆盖率达到100%

    (二)项目绩效评价结果

    项目一:三无对象生活补助项目

    根据年初设定的绩效目标为使三无对象得到及时救助,促进社会稳定发展,全面提升服务意识水平,为救助对象提高稳定保障,切实解决三无对象救助问题项目绩效自评得分为98分。项目全年预算为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。主要的产出和效果是三无人员及时得到救助,减少生活无着流浪人员,使三无人员得到救助,促进社会稳定

    附表:

    2) 项目二:新建精神病院院区医疗设备购置项目

    根据年初设定的绩效目标为新增精神病院医疗设备改善和提高医院医疗服务水平项目绩效自评得分为0分。项目全年预算为150万元,执行数为0万元,完成预算的0%。主要的产出和效果是项目未实施存在问题是由于上半年等原因影响,主要工作重心在保障医患人员生命健康和疫情防控,以及领导班子人事变动后项目实施时间不足未能及时实施项目。下一步计划是希望下年度能够重新申请计划继续实施。

    十二、其他重要事项的情况说明

    (一)2020年度机关运行经费支出情况说明

    本部门2020年度机关运行经费支出0万元,比年初预算增加0万元。与2019年相比,增加0万元

    (二)2020年度政府采购支出情况说明

    本部门2020年度政府采购支出总额973.39万元,其中:政府采购货物支出652.68万元、政府采购工程支出62.84万元、政府采购服务支出257.87万元。授予中小企业合同金额414.76万元,占政府采购支出总额的42.61%,其中:授予小微企业合同金额414.76万元,占政府采购支出总额的42.61%

    (三)2020年度国有资产占用情况说明

    截至20201231日,本部门(单位)共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元(含)以上的通用设备0台,单位价值100万元(含)以上的专用设备0台。

    第四部分名词解释

    (一)财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的当年拨付的资金。

    (二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助现金收入。

    (三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

    (四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    (五)附属单位上缴收入:指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的现金流入。

    (六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

    (七)非财政拨款结余:核算单位历年滚存的非限定用途的非同级财政拨款结余资金,主要为非财政拨款结余扣除结余分配后滚存的金额。

    (八)年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    (九)结余分配:指事业单位按照会计规定缴纳所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金等。

    (十)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生结余资金。

    (十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    (十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    (十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    (十四)对附属单位补助支出:指事业单位用财政拨款预算收入之外的收入对附属单位补助发生的现金流出。

    (十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    (十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    (十)机关事业单位基本养老保险缴费支出指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

    (十)社会福利事业单位指民政部门举办的社会福利事业单位的支出,以及对集体社会福利事业单位的补助费。

    (十)流浪乞讨人员救助支出指用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出

    二十)其他社会保障和就业支出指单位按照规定缴纳的职工工伤保险及失业保险方面的社会保险和就业支出。

    二十一)其他公立医院支出指公立医院中除了综合医院、中医医院、传染病医院、职业病防治医院、妇幼保健医院、儿童医院等医院外的其他用于公立医院方面的支出。

    二十二)事业单位医疗指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

    二十三)公务员医疗补助指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

    二十四)住房公积金科目指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    附件:遵义市务川精神病院2020年部门决算公开报表


       附件:遵义市务川精神病院2020年部门决算公开报表.xls